Hidden inventory value calculation risk with inventory journals - Rejtett készlet értékelési rizikó

See Hungarian text in later session (Magyar fordítás lentebb)

Several users are allowed to create and post inventory journals in AX. There is a hidden inventory value calculation risk in the standard system. It could be avoid with a simple functional development called Reverse inventory journal posting. Workaround solution: Teach for your users how to mark reverse transactions

Imagine the following frequent situation: User1 posted a counting/movement journal with wrong quantity and/or cost price. User2 recognizes it. She/he copies the journal, modify the quantity sign (or cost price) and post the journal with the same storage dimensions: Site, Warehouse,Location etc.
They want to get back the original inventory situation. But the success is apparent... rather to say: the success is not sure . The inventory quantity situation will be right but the financial full settled value of those inventory transactions not necessarily. Depending of the used valuation method of the item (Item model group), used Storage and Tracking dimension groups you could get the right inventory settlements during the inventory recalculations/closing. eg. Serial number tracked items with unique serial number. But what about the FIFO items or date weighted average ones?
The best way to see the same inventory value on the posted inventory transactions and in your books: mark them together!
Without inventory transaction marking AX takes the incoming and the outgoing inventory transactions as separate adjustable transactions. eg. in case of FIFO valuation method they could be coupled with other IN and OUT transactions.
Marking could be happened after journal postings too but it has to be done before you close your inventory and booking periods.

Manual created or copied reverse journal lines

Marking function from journal line

 You can see the inventory transaction references on the General tab

High level description of the suggested development

Develop the standard journal copy function and add a new button to the journal called Reverse journal posting. We use the standard Copy function, but with changing the sign of the quantities and doing the inventory transaction markings automatically. Automated posting could be an optional thing.

Hungarian translation

AX-en belül többféle felhasználó is végez készlet napló könyveléseket. Létezik azonban egy rejtett készlet értékelési kockázat a standard rendszerben. Ez elkerülhető egy egyszerű fejlesztéssel, amit hívhatunk Ellenirányú napló könyvelésnek. Vagy tanítsuk meg a felhasználóknak az ellenirányú napló sorok kézi összejelölését.

A következő gyakori szituáció ismerős lehet: User1 könyvelt egy mozgás vagy leltár naplót rossz mennyiséggel és/vagy önköltségi árral. User2 észreveszi ezt. Lemásolja a rossz naplót, módosítja a mennyiséget és/vagy az árat és könyveli a naplót ugyanazokkal a tárolási dimenziókkal: site, raktár, tárhely stb.

Vissza akarják állítani az eredeti készlet szituációt. De a siker kétséges... jobban mondva: a siker nem biztos. A készlet mennyiség helyes lesz, de a tranzakciók pénzügyileg teljesen kiegyenlített készlet értéke nem feltétlenül. A cikk készlet értékelési metódusától (készlet modell csoport), a használt tárolási és követési dimenzióktól függően kaphatunk helyes kiegyenlítéseket a készlet átszámolás vagy zárás során. Pl. Egyedi sorozatszám követtet cikknél. De mi a helyzet a FIFO vagy dátum súlyozott átlagáras cikkekkel? A legjobb módja annak, hogy ugyanazt a készlet értéket lássuk a tranzakciókon és a főkönyvben is, ha összejelöljük őket. Készlet jelölés nélkül az AX külön-külön kiegyenlíthető tranzakciókként tekinti majd őket. Pl. FIFO készlet értékelés esetén más KI és BE tranzakciókkal lehetnek majd párosítva.
A készlet összejelölés történhet a naplók könyvelése után is de mindenképpen a készletzárás és a könyvelési időszak zárása előtt.